为您找到与炒股指期货技巧 期货知识讲座相关的共200个结果:
股指期货投资是门大学问,投资者除了需要掌握必要的股指期货基础知识,还需了解相关的投资技巧。下面是读文网小编为大家带来的股指期货投资的相关技巧,欢迎阅读。
1、权重股的涨跌对大盘指数的影响。中国股市中权重股对大盘的影响无可比拟,只要有人一心想拉升指数,很简单,大量买入银行权重股就可以了。 首先是权重股的拉升,然后是大盘指数的上涨,再接着便是股指期货的指数的上涨。而实际中有时先是股指期货的上涨,然后是权重股的上涨,最后是大盘的上涨,这种情形很可能是主力而为之。参与股指期货的这些投资者,大多是高净值大户,资金大,是交易中的正规军。日内交易更是高手之间的对决,它们对权重股对大盘的影响的敏感性远远高于普通交易者。
2、搞清交易中的逻辑关系。是由于委托成交才导致价格指数的变化,买的人多,自然推动指数上涨;卖的人多了,指数就滑落。
3、股指日内交易时 ,仅仅把握好大盘波动,并不能精确把握股指期货日内交易的开仓点 。因为股指期货有其自身的运行特性,在一定范围内有自己独特的走势。所以操作时还要把握好股指期货与大盘的联动关系,根据联动性参与交易。讲过长期的交易,总结出可行性的经验,经验就是财富。
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股指期货操盘手的日内交易是超短线交易的最高技术境界,把握好以下技术可确保天天交易、天天赚钱下面读文网小编来告诉大家股指期货操盘技巧有哪些。
做股指期货关键技术是判断趋势,如果股指期货操盘手趋势方向判断失误选择了相反方向操作一定是赔钱,如果股指期货操盘手方向选对的操作一定是赚钱,因此股指期货操盘手判断趋势是确保日内交易成功的关键所在。
判断趋势很多股指期货操盘手习惯用MACD、KCJ、RSI、均线、布林线等指标,其实这些人人都用的指标很容易被主力骗线,在国内所有高端软件和免费软件中我们筛选出“股圣波段”十五分钟判断趋势非常灵敏,一般在十五分钟大小波段同时向上当天一定是单边上涨,放心做多(如图一);股圣波段大小波段同时向下当天一定是单边下跌,放心的做空;如果大小波段一上一下说明当天是震荡,只能把握当天的小波段进行操作。
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股指期货操作,需要较高的实战技术和技巧,下面读文网小编来告诉大家股指期货实战技术和技巧都有哪些:
股指期货(Share Price Index Futures,英文简称SPIF)全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的期货品种。交易与普通的商品期货交易一样,具备相同的特征,属于金融衍生品的一种。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。2010年1月8日,股市收盘后,中国证监会宣布,国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种,证监会将统筹股指期货上市前的各项工作。这意味着,经过三年多的筹备,酝酿17年之久的股指期货终于瓜熟蒂落。
股指期货实战技巧1、必须会看大方向,这是操作的前提。
股指期货实战技巧2、明确自己投资风格,是利用股指期货套期对冲保值还是投机获利。前者更适合大资金,当然大资金也会进行对冲投机操作。后者适合中大户且有一定实战水平的投资者,以下策略主要针对短线投机。
股指期货实战技巧3、需要掌握拐点理论、周期理论和T+0实战技术。当天高点、次高点、低点、低次点都要提前心中有数。明确时间周期,尤其是分钟K线周期,更是重要。趋势线是重要操作依据,每天运行的上下轨得搞清楚。T+0操作水平不高不行,沪深300合约一个点就是300,一百万资金以IF1003合约进行操作,最多也就6份,留足保证金的话得5份以下,以5份为例,一个点变动就是1500,这就是说,T+0水平高低直接决定你的投资收益。
股指期货实战技巧4、一定得留足保证金,股指期货有一种手法容易让投资者爆仓或被强行平仓:通过长下影或上影让投资者强行平仓。股指期货操作手法可以参考炒股,但技术支撑和压力位对于股指期货来说,都可以视为无形,不能把其象炒股那样看得过重。
股指期货实战技巧5、窄幅震荡走势宜平仓观望,等方向明确再开仓。因为窄幅震荡方向不定,而且往往确定方向时往往会有快速突破走势如果方向做反了损失巨大。
股指期货实战技巧6、原则当日平仓不过夜,切不可象炒股那样靠捂的策略。当然,如果投资者在交割期前,能看到较长趋势,中线操作不是不可以,但那应属对冲保值范畴,不在此贴讨论之列。
股指期货实战技巧7、手法要快,开仓买卖要谨慎与平仓要坚定果断,切不可有侥幸心理。平仓之后反向开仓要把买卖搞好,出乌龙可不是闹着玩的。
股指期货实战技巧8、注意总结观察两市能对指数产生决定性影响并得到投资者认同的风向标与股指期货运行的联动效应。
股指期货操作上还有很多实战技巧,大体上炒股的一些手法可以参考但对投资者的看盘和操盘能力要求非常高,不是一般中小投资者适合参与的对象。对于参与其中的投资者,也要把握适度投机把风险放在第一位的原则,以免过度投机最终难以翻身。
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股指期货操作,需要较高的实战技术和技巧,现总结如下,供投资者参考:
1、必须会看大方向,这是操作的前提。
2、明确自己投资风格,是利用股指期货套期对冲保值还是投机获利。前者更适合大资金,当然大资金也会进行对冲投机操作。后者适合中大户且有一定实战水平的投资者,以下策略主要针对短线投机。
3、一定得留足保证金,股指期货有一种手法容易让投资者爆仓或被强行平仓:通过长下影或上影让投资者强行平仓。股指期货操作手法可以参考炒股,但技术支撑和压力位对于股指期货来说,都可以视为无形,不能把其象炒股那样看得过重。
4、需要掌握拐点理论、周期理论和T+0实战技术。当天高点、次高点、低点、低次点都要提前心中有数。明确时间周期,尤其是分钟K线周期,更是重要。趋势线是重要操作依据,每天运行的上下轨得搞清楚。T+0操作水平不高不行,沪深300合约一个点就是300,一百万资金以IF1003合约进行操作,最多也就6份,留足保证金的话得5份以下,以5份为例,一个点变动就是1500,这就是说,T+0水平高低直接决定你的投资收益。
5、窄幅震荡走势宜平仓观望,等方向明确再开仓。因为窄幅震荡方向不定,而且往往确定方向时往往会有快速突破走势如果方向做反了损失巨大。
6、原则当日平仓不过夜,切不可象炒股那样靠捂的策略。当然,如果投资者在交割期前,能看到较长趋势,中线操作不是不可以,但那应属对冲保值范畴,不在此贴讨论之列。
7、手法要快,开仓买卖要谨慎与平仓要坚定果断,切不可有侥幸心理。平仓之后反向开仓要把买卖搞好,出乌龙可不是闹着玩的。
8、注意总结观察两市能对指数产生决定性影响并得到投资者认同的风向标与股指期货运行的联动效应。
股指期货操作上还有很多实战技巧,大体上炒股的一些手法可以参考但对投资者的看盘和操盘能力要求非常高,不是一般中小投资者适合参与的对象。对于参与其中的投资者,也要把握适度投机把风险放在第一位的原则,以免过度投机最终难以翻身。
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做为一名投资者进入投资市场(股票、基金、期货、黄金、外汇等)目标只有一个--获取利润。投资时是否有必涨的方法供大家学习参考进行标准化交易?是否还有其它条件才可实现。
对于股市新手此文可做为长期投资的交易方法的参考,对于在市场中有些许方法但不能稳定收益的投资者其加固作用(一招先吃遍天),不要无限制的寻找新方法,任何一种投资交易方法均是在市场中某个趋势、某个阶段下有效,明白这点我们就能理解为什么自己总结的非常信服的方法有时候管用,有时不起作用。对于在市场中能复利增长的交易员来说这篇文章是个人近7年交易中总结,如有遗漏、不足之处,望在评论中指正,投资有得有失,高概率下为获利,财务自由之路已在眼前。
一、K线与K线形态:单根K线、K线组合、K线形态是股市新手(特别是交易性选手)所必须掌握的,在应用此类方法做为交易依据是需要考虑三个问题,K线的含义(涨、跌)、K线的位置(趋势看涨期、趋势看跌期)、K线的量能(量价关系),从这三个角度来理解K线可以过滤交易信号,这是基础,或许对于交易性选手的盘中决策参考的标准也于在此。
二、趋势:道氏理论中将趋势从经济与金融市场波动两个方法阐述了趋势,国民经济周期趋势的形成分为繁荣、衰退、萧条、复苏,繁荣和萧条是两个主要阶段,衰退与复苏是两个过渡性的阶段。金融市场分为长期趋势、中期趋势、短期趋势,江恩理论中趋势理解为大循环、中期循环、短期循环。判断金融市场的趋势还有多种,如市场人气、交易活跃度、QQ群活跃度(呵呵)等。对于交易者而言趋势的确立是多层面的,而非技术可完全诠释。对于多数90%的投资者而言是否获利的条件不是趋势的研判,而是对于趋势确立的交易执行方面。针对当前股灾(进入经济衰退期导致)本人也未能做到此点,看明了趋势而人性作祟,虽未伤筋动骨但利润趋势图是最直观的展开,回撤的力度已让人不敢妄动。趋势判断可用均线、角度线、赢家江恩软件极反通道判断。
三、指标:百年金融留下的指标对投资而言都有其使用性,我们不能站在一个评判者角度来谈论它,我们是应用者、改造者,这对于后期金融发展才起推波助澜作用。指标从反应速度上分为敏捷与稳健,投资者结合个人风格(习性)筛选指标,在众多指标中均线、MACD、量能是做决策时必要参考指标,均线的算法延伸出多个指标,他是源头,能将均线应用好同类型的指标也可理解应用,如MACD是在均线的基础上做了改造,他比均线趋势平滑度更稳,这点只能谈道,不谈术,术有百变因趋势而变。在应用指标时前期要将趋势确定,交易时方可提升指标胜率。
四、风格:价值投资可能会迟到,但是永远不会缺席。技术分析三大假设:1.市场反映一切、2.价格沿趋势运动、3.历史会重演。对的时间与到对的人边是爱情,投资不问身世只看结果,人的性格决定了其投资风格,投资风格的改变也预示者性格的转变,不要给自己帖上技术派、基本面等标签,要做为一个“分歧者”,诚实(Candor)、博学(Erudite)、友好(Amity)、无畏(Dauntless)、无私(Abnegation),最重可在市场中稳定收益,长期生存。
必涨的方法是在特定的环境、特定的趋势下完成,纵观市场交易者拥有必涨方法的人不计其数,审进度势应用好的寥寥无几,最后此文落笔在人性上,目的是想告诉大家最后落实在交易上只是简而有效的准则标准,决胜于利润的是技术之外的资金、心态。参禅悟道方可解脱。
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股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类,一类是与个股经营相关的非系统性风险,可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险,无法通过分散化投资来消除,通常用贝塔系数来表示。例如贝塔值等于1,说明该股或该股票组合的波动与大盘相同,如贝塔值等于1.2说明该股或该股票组合波动比大盘大20%,如贝塔值等于0.8,则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。通过买卖股指期货,调节股票组合的贝塔系数,可以降低甚至消除组合的系统性风险。
炒股指期货技巧一.K线与K线形态:单根K线、K线组合、K线形态是股市新手(特别是交易性选手)所必须掌握的,在应用此类方法做为交易依据是需要考虑三个问题,K线的含义(涨、跌)、K线的位置(趋势看涨期、趋势看跌期)、K线的量能(量价关系),从这三个角度来理解K线可以过滤交易信号,这是基础,或许对于交易性选手的盘中决策参考的标准也于在此。
炒股指期货技巧二、指标:百年金融留下的指标对投资而言都有其使用性,我们不能站在一个评判者角度来谈论它,我们是应用者、改造者,这对于后期金融发展才起推波助澜作用。指标从反应速度上分为敏捷与稳健,投资者结合个人风格(习性)筛选指标,在众多指标中均线、MACD、量能是做决策时必要参考指标,均线的算法延伸出多个指标,他是源头,能将均线应用好同类型的指标也可理解应用,如MACD是在均线的基础上做了改造,他比均线趋势平滑度更稳,这点只能谈道,不谈术,术有百变因趋势而变。在应用指标时前期要将趋势确定,交易时方可提升指标胜率。
炒股指期货技巧三、趋势:道氏理论中将趋势从经济与金融市场波动两个方法阐述了趋势,国民经济周期趋势的形成分为繁荣、衰退、萧条、复苏,繁荣和萧条是两个主要阶段,衰退与复苏是两个过渡性的阶段。金融市场分为长期趋势、中期趋势、短期趋势,江恩理论中趋势理解为大循环、中期循环、短期循环。判断金融市场的趋势还有多种,如市场人气、交易活跃度、QQ群活跃度(呵呵)等。对于交易者而言趋势的确立是多层面的,而非技术可完全诠释。对于多数90%的投资者而言是否获利的条件不是趋势的研判,而是对于趋势确立的交易执行方面。针对当前股灾(进入经济衰退期导致)本人也未能做到此点,看明了趋势而人性作祟,虽未伤筋动骨但利润趋势图是最直观的展开,回撤的力度已让人不敢妄动。趋势判断可用均线、角度线、赢家江恩软件极反通道判断。
炒股指期货技巧四、风格:价值投资可能会迟到,但是永远不会缺席。技术分析三大假设:1.市场反映一切、2.价格沿趋势运动、3.历史会重演。对的时间与到对的人边是爱情,投资不问身世只看结果,人的性格决定了其投资风格,投资风格的改变也预示者性格的转变,不要给自己帖上技术派、基本面等标签,要做为一个“分歧者”,诚实(Candor)、博学(Erudite)、友好(Amity)、无畏(Dauntless)、无私(Abnegation),最重可在市场中稳定收益,长期生存。
必涨的方法是在特定的环境、特定的趋势下完成,纵观市场交易者拥有必涨方法的人不计其数,审进度势应用好的寥寥无几,最后此文落笔在人性上,目的是想告诉大家最后落实在交易上只是简而有效的准则标准,决胜于利润的是技术之外的资金、心态。参禅悟道方可解脱。
机构在期货上的套保交易并非绝对盈利保证,期货交易有的盈、有的亏,有时盈、有时亏。近几年股市总体下跌,卖出期货进行套保的机构客户总体上会获得一定盈利(当然在现货上亏损更多),但并非所有机构都能盈利,盈利机构也不是在所有时点都能持续盈而不亏。而且,如果股市上涨,则卖出期货进行套保的机构将总体上在期货上出现亏损(当然在现货上盈利更多)。
一方面,并非所有机构客户在股指期货市场都是盈利的。各家机构由于交易策略、套保比例、入场时点等选择不同,其盈亏情况也不尽相同。截至2013年11月15日,有35%的机构客户在股指期货市场是亏损的。盈亏是市场的常态,机构客户也仅是市场众多参与者之一,只是因为其自身的专业性,从表面上看,比普通投资者更具优势,但也要承担投资风险,不可能只盈不亏。
另一方面,盈利的机构客户也并非持续盈而不亏。机构客户空头套保的交易性质决定了在市场下跌时,会实现盈利弥补现货亏损,但在市场上涨、现货赚钱时期货也会亏钱。举例来看,2012年12月3日至2013年2月8日,股市连续上涨,沪深300指数累计涨幅达30%。期间机构客户在股指期货市场大面积亏损,亏损比例高达85%,累计亏损超过100亿元。其中,几家套保规模较大证券自营账户在股指期货市场共计亏损达三十多亿元。当然,因市场上涨,他们在现货市场赚得更多,总体并非亏损。
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最近经常有人问小编,股指期货多少钱一手?下面由读文网小编为你分享做一手股指期货多少钱的相关内容,希望对大家有所帮助。
7月12日,期指早盘冲高回落,不过11时左右又开始拉升,午盘涨势继续扩大。截至收盘,沪深300期指主力合约IF1607报3262.6点,涨幅为2.05%;上证50期指主力合约IH1607报2193.4点,涨幅为1.89%;中证500期指主力合约IC1607报6368.6点,涨幅为1.28%。
期现价差方面,期指的贴水幅度已经降至低位,截至收盘,IF1607、IH1607和IC1607合约分别贴水10.58点、6.95点、26.54点。
持仓方面,昨日IF和IC总持仓量均出现下滑,分别减少269手、662手至43251手、33552手,而IH总持仓量则增加了89手至19056手。主力方面,三大期指合约的前20席位中,多空变动均较为接近。
中州期货认为,昨日股指呈现震荡走高之势,盘面上个股全线飘红,终盘报收一根长阳线。目前市场上行势头良好,不过量能稍显不够,后市向上突破需要一个补量的过程,可中线介入多单设止盈继续持有。
一德期货也表示,多空双方在沪指3000点附近反复争夺后终于选择放量突破。受风险偏好阶段性提升影响,市场近期仍将维持上涨趋势。操作上,建议投资者采取波段性操作。
股指期货与股票的区别:
一、有到期日:股指期货合约有到期日,不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有。因此交易股指期货必须注意合约到期日。
二、不需支付全额资金:在进行股指期货交易时,投资者不需支付合约价值的全额资金,只需支付一定比例的资金作为保证金;而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易也不同。
三、可做空也可做多:股指期货交易方向上可以做多和做空,无论下买单还是下卖单都可以成交,这和股票的单纯先买入后卖出有很大的差别。
四、强行平仓:股指期货交易采用当日无负债结算制度,交易所当日要对交易保证金进行结算,如果账户保证金不足,必须在规定的时间内补足,否则可能会被强行平仓;而股票交易并不需要投资者追加资金,并且买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。
五、交易时间:沪深300指数期货早上9时15分开盘,比股票市场早15分钟。9时10分到9时15分为集合竞价时间。下午收盘为15时15分,比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票收盘时间一致,为15时。
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股指期货基础知识_期货
股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。那么,股指期货的基础知识有哪些呢?这里小编给大家分享一些关于股指期货基础知识,方便大家学习了解。
一、 投资原则
(一)、投资要用闲余资金。这是任何投资的首要前提。投资不能用生活和生产经营的钱,不能影响日常生活质量和经营运转,而应使用个人闲余和企业专项盈余资金。亏得起多少投资多少,才能保持平和的心态,而往往平和的心态有益于成功的交易。
(二)、充分了解期货合约。卖出或买入期货合约之前,应对其种类、数量和价格作全面和谨慎的研究。买卖合约不应贪多,就算有经验的交易者也很难同时进行3种以上不同类别的期货合约交易。选择合约时,应选择成交量最大的主力合约。在期货交易过程中,应通过基本分析或技术分析,结合期货价格运行的特点,综合运用。
(三)制定交易计划。无数经验教训表明,没有明确的交易计划,根本不可能长期在期货市场上立足。交易计划是获取成功的蓝图。制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏的问题;可以使交易者明确自己处于何种市场环境,将要采取什么样的交易方向,看对怎么做、看错怎么做,高开怎么办、低开怎么办,明确自己应该在什么时候改变交易计划,以应付多变的市场环境;可以使交易者选取造合自身特点的交易方法,只有方法正确才有利可图。市场变幻难测,对策胜于预测。
(四)确定获利和亏损限度。入市的利润风险比最好能达到3:1。在进行每一次操作时,投资者要预测可能的最低获利目标和所要承担的最大亏损限度,如果有3:1以上才入市,反之则放弃。
(五)、确定投入的风险资本。第一,分散资金投入方向,而不是集中于某一笔交易。第二,持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内,否则持仓量过大是很难控制的。第三,还应为可能出现的新的交易机会留出一定的资金。成功的期货投资者得出这样的`经验,只有当最初的持仓方向被证明是正确的,才可以进行追加的投资交易,并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲,严防贪多。不过,市场变化无常,投资者应该根据市场行情的实际变化做出适当的调整,保持灵活性,既按计划行事,又不墨守成规。对于一笔交易的获利愿望主要取决于投资者的经验和个人偏好。成功的交易最终还是受个人情绪、客观现实、分析方法和所制定的交易计划影响。
二、 投资的方法
期货交易基本策略有:
1、买低卖高或卖高买低。
2、平均买低或平均卖高。采取这种策略时,必须以对市场大势的看法不变为前提。
3、金字塔式买入卖出。
4、套利。当两种合约价差超出正常范围时,买入一个合约的同时卖出另一个合约,以期合约差价缩小时同时对冲平仓获利。教科书理论上称套利风险较小,但实际上当两种合约价差出现不正常变化时,肯定是有原因的,而且这种原因和导致的结果可能长期存在甚至加剧,这时做套利交易明显是一种逆势行为,风险无限大。
期货价格波动的本质特点:期货市场本身不创造财富,而是在期货多头和空头之间分配财富。当价格上涨时,空头损失逐渐扩大,不能承受亏损的空头会平仓出场,空头平仓等于是在做多头,进一步把价格往上推,有时空头平仓平出个涨停。直到空头被消灭,财富完成一轮分配。当价格下跌时,会出现相反的情况,直到多头被消灭。鉴于期货价格波动的以上特点,期货价格有时难以用基本面和技术面来解释,一旦价格趋势形成,会持续很长时间。
(一)、在建仓阶段
1.选择入市时机。一般采用基本分析法,仔细研究市场是处于牛市还是熊市。牛市不言顶,熊市不言底。趋势一旦形成更容易被延续而非反转。要顺势而为,不要逆水行舟。要追涨杀跌,不要想抄底逃顶(不要总是选涨幅最大的去做空,跌幅最大的去做多)。其次,权衡风险和获利前景。最后,决定入市时点。期货价格变化很快,牛市也有回调,熊市也有反弹,因为期货实行当日结算盈亏,有时即使对市场发展趋势的分析正确无误,如果时间错了,仍会使投资者蒙受惨重损失。此时技术分析对入市时间有一定作用。建仓时应该注意,只有在市场趋势已经明确上涨时,才买入期货合约;在市场趋势已经明确下跌时,才卖出期货合约。如果趋势不明朗就不要急于建仓。
2、金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使用投资者获利,可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则:
(1)只有在现有持仓已经盈利的情况下,才能增仓。
(2)持仓的增加应渐次递减。
(二)、在平仓阶段
1、掌握限制损失、滚动利润的原则。这一原则要求投资者在交易出现损失,并且损失已经达到事先确定数额时,立即对冲了结,认输离场。在行情变动有利时,不必急于平仓获利,而应延长持仓的时间,必要时利用浮动盈利增仓。即使经验丰富的投资者,也不可能每次都能获利,损失并不可怕,怕的是不能及时止损,酿成大祸。
2、灵活运用止损。止损价格不能太接近于当时的市场价格,也不能离市场价格太运,可以使用技术分析法确定。当市场的趋势朝有利的方向发展,投资者可以继续持仓,同时调整止损价格。直至市场趋势已经出现逆转为止。
(三)、做好资金和风险管理
资金管理是指资金的分配问题。包括:投资组合的设计、多样化安排、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功或挫折后采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。
1、 一般性的资金管理要领:
(1)、投资额必须限制在全部资本的50%以内。如账户总资本是100000元,最多只能动用其中50000元投入交易。
(2)、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。如对于100000元的账户来说,在任何单个市场上,最多只能投入10000-15000作为保证金,避免在一棵树上吊死。
(3)、在任何单个市场上的最大亏损必须限制在总资本的5%以内。如100000元的账户最大的冒险资金不超过5000元。
(4)、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20-25%以内。同一群类的各个成员,通常处于同一趋势下。如果把全部资金注入同一类群的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。
上述要领在国际期货市场上是比较通行的,不过也可以对之加以修正,以适应各个交易商的具体需要。
2、 决定持仓数量的大小。一旦交易者决定在某市场上交易,并选准了入市时机,下面就该决定买卖多少张合约了。这里采用10%的规定,把账户资金(如100000元)乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的保证金金额。假定每手黄金合约的保证金要求为2500元。那么10000除以2500得4,交易者可以持有4手黄金合约的头寸。上述几条不过是些要领,在有些情况下,需要变通。最重要的是,不要在单独的市场或市场群类中卷入太深,以免接二连三的吃亏赔本,招致灭顶之灾。
3、 分散投资与集中投资。期货投资不同于证券投资之处在于,期货投资主张纵向投资分散化,而证券投资主张横向投资多元化。所谓纵向投资分散化是指选择少数几个合约分批依次建仓,所谓横向投资多元化是指同时投资多个证券以分散风险。
4、 长期投资与短期投资。期货实行T+0交易,当天可以随时平仓。期货合约有到期时限,成交活跃的主力合约时长一般为1到2个月。期货也可以进行长期投资,像股神巴菲特就说过未来10年他将长期做空美元期货(注:美国的期货合约可以换月)。投资者应该根据自身资金和当时市场情况来灵活决定期货持仓时间。不要有点小利就跑,一有亏损就放着做长线。而应该让利润尽可能滚动到最大,风险尽可能最小,严格止损。
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股票指数期货是一种新型的金融期货,股指期货以多种股票的价格指数作为标的物,是一种广受关注且成功的金融衍生工具。以下是由读文网小编整理股指期货基础知识入门详解的内容,希望大家喜欢!
股指期货,就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,如标准·普尔指数规定每点代表250美元,香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份,也有全年各月都进行交易的,通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易,只是股票指数期货交易的对象是股票指数,是以股票指数的变动为标准,以现金结算,交易双方都没有现实的股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。
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股票指数期货是一种新型的金融期货,它以多种股票的价格指数作为标的物,以下是由读文网小编整理关于股指期货的基础知识的内容,希望大家喜欢!
首先我们要理解期货,期货就是未来的货物,比如水稻期货,指的是未来的水稻的合约,可以粗浅得理解为订货合约。比如我和某农场约定好,3个月后收割的水稻,我以某价格买下来,并且预先支付十分之一的钱,等水稻真到我粮仓了,我把订金剩余的钱给支付完整。
在这里,种植水稻的农场主就是期货合约的卖出方(空头),我就是期货合约的买入方(多头),这笔交易的订金就是保证金,最后水稻到我粮仓,就是交割。
如果我们是私下交易的话,会有许多麻烦,比如水稻质量的界定,保证金之后如何保证剩余资金的安全支付,万一该农场遇灾了,无法交付等等问题。这时候,为了避免此类问题,我们进入交易所,交易标准化合约,由交易所来处理这些问题,也作为可信的第三方。这是期货的运作方式。
因为期货合约是可以不用等待交割,直接转移给别人的,农场主也不挑剔最后交割给谁,给钱就行,那么就给投机者产生了方便,我们只需要十分之一的钱就可以对水稻的价格进行投机猜测,我们不仅仅可以作为买主,我们可以在没有种植任何水稻的情况下,直接作为合约的卖出方(空头),如果价格果然下跌,我们再买入同样的期货合约进行平仓,这样我们在没有种植任何水稻的情况下,仅凭借水稻价格的下跌而获益。如果水稻的价格不如我们预期,反而上升的话,我们也不用担心交出水稻实物的问题,同样买入合约平仓,受损的也是现金。
(1)持仓增减意味着资金进入退出市场;
(2)持仓量大小代表着多空分歧严重程度;
(3)持仓量必须与成交和价格结合起来,才有意义。
持仓报告
持仓报告往往指的是期货交易所在每个交易日结束之后公布的所有会员的持仓的报告,市场人士多依此来分析场内交易情况。此报告具有绝对真实性。
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股指期货产生于20世纪80年代,具备强大的规避风险、价格发现和资产配置的经济功能,股指期货知识你知道多少呢?以下是由读文网小编整理关于股指期货基本知识的内容,希望大家喜欢!
1、价格发现
在市场经济中,价格机制是调节资源配置的重要手段。价格是在市场中通过买卖双方的交易活动而形成的,价格反映了产品的供求关系。
2、套期保值、管理风险
股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类,一类是与个股经营相关的非系统性风险,可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险
3、提供卖空机制
股指期货是双向交易,可以先卖后买。因此当投资者对整个股票大盘看跌的时候,可以卖空沪深300指数期货,从而实现投机盈利或对持有的股票组合进行风险管理。卖空机制就是在高位判断市场将下跌的情况下,预先借入别人的股票卖出,再在低价格买回来
4、替代股票买卖、实现资产配置
由于股票指数是反映股票组合价值的指标,因此交易者买卖一手股票指数期货合约,相当于买卖由计算指数的股票所组成的投资组合。例如以1600点的价格买入1手沪深300指数期货,相当于买入1600×300=48万的股票组合,实际所需的保证金为48×10%=4.8万。
资产配置是指投资者在股票、债券及现金三个基本资产类型中合理分配投资。由于股指期货可以替代股票买卖,因此其将成为资产配置的主要工具之一。
5、提供投资、套利交易机会
利用股指期货进行套利也是股指期货的主要用途之一。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。套利机制可以保证股指期货价格处于一个合理的范围内,一旦偏离,套利者就会入市以获取无风险收益,从而将两者之间的价格拉回合理的范围内。
看过“股指期货基本知识“
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炒股的人越来越多,可是很多新股民对炒股的很多知识都不是很了解。下面读文网小编就给大家介绍下股指期货手续费,供大家参考。
股指期货手续费计算方法如下:
数据位:股价指数2500,保证金14%,手续费0.32%%
股指期货交易一手计算方法沪深300股指期货买一手合约价值为:300*2500=750000
保证金投入:2500*300*14%=105000
单向手续费:2500*300*0.32%%=24
所以,股指期货手续费=股价当前指数*300*手续费点数;同时股指手续费是双向收取。
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做好商品期货除了最常的盘感以为,你还需要时刻关注一些实事新闻与掌握一定的技巧。下面是读文网小编为大家带来的商品期货投资技巧与投资心得,欢迎阅读。
期货止损技巧1:根据计划进行交易,并严格遵守计划。----要知道自己的目标,以及打算如何达成目标。在做任何期货投资交易之前,你必须知道每一种可能发生的结果。在交易的过程中,思绪混淆是你最大的敌人;它会造成你的愤怒与情绪激动。拟定交易计划时,首先必须决定你的时间结构,短,中,长期中的那一种。了解应该专注于什么趋势,以及如何根据相关趋势设定停损。
期货止损技巧2:顺势交易。“趋势是你的朋友。”务必知道你是根据什么趋势交易,并了解它与另两种趋势的相关性。
期货止损技巧3:在许可的范围内,尽可能来用停损单。建交头寸之前,你应该预先决定市场证明你判断错误的价位。行情触停报价位时,停损单会自动转变为市价单。这样可以减少情绪上的困扰。
期货止损技巧4:一旦心在怀疑,立印出场!避免产生怀疑的最佳方法,是尽可能掌握所有的相关信息。有根据的怀疑,对于交易不具备信心,则应该离开市场!
期货止损技巧5:务必要有耐心,不可过度扩张交易。如果希望取得稳定的获利,必须观察你有兴趣的市场,建立头寸之前。你必须尽可能掌握有利的因素。而且你必须等待适当的机会,耐心地留意观察,当你掌握有利的胜算时,断然采取行动。
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最近期货投资者一定关注了关于:股票期货开户门槛有哪些?读文网小编将为大家主要从1、股票期货门槛有哪些?资金要求有多少;2、股票期货门槛有哪些,开户要注意什么;3、股票期货门槛有哪些,开户要注意什么等三个个方面入手给大家做持续的更新,希望能够帮助到大家!
客户应至少具备以下条件: (1)具有完全民事行为能力; (2)有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产,能够承担期货交易风险; (3)有固定的住所; (4)符合国家、行业的有关规定。 根据此前已经确定的股指期货投资者适当性管理的相关办法,投资者如果想要赶上首批股指期货开户,须满足多个条件。 首先,投资者开户的资金门槛为50万元。 其次,拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解,该测试将由中金所提供考题,期货公司负责具体操作,合格分数线为80分。 第三,投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。 简单而言,今后的期指交易参与者,除了机构以外,自然人可被称作“三有”投资人, 即有钱和抗风险能力,有期指知识以及有实际交易经验。 除以上三项硬性要求外,投资者还须进行一个反映其综合情况的评估(中金所已下发到各期货公司),投资者必须在综合评估中拿到70分以上,才能算作“合格”。 对于存在不良诚信记录的投资者,期货公司将根据情况在该投资者综合评估总分中扣减相应的分数,扣减分数不设上限。
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股指期货交易有很大的风险,因为它的杠杆较大,但是这种风险是可控的,那么如何控制这个风险呢,下面读文网小编带你学习一下!
股指期货由于具有高杠杆比率,往往被认为是高风险投资品种,但事实上,股指期货套利交易为低风险偏好的投资者提供了投资机会。所谓套利,就是交易者利用市场上两个相同或相关资产暂时出现的不合理价格关系同时进行一买一卖的交易,当这种不合理的价格关系缩小或消失时,再进行相反的买卖,以获取无风险利润的交易行为。
投资者可以利用股指期货理论价格与实际价格的不一致,同时在期货市场、现货市场进行相反方向的交易以套取利润,也可以利用股指期货不同月份合约之间的价差变动进行跨期套利交易。
期现套利
股票现货市场和股指期货市场紧密相连,根据股指期货的制度设计,期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格相等。但实际行情中,期货指数价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格,与现货指数之间的价格差距往往出现过大或过小的情况,一旦这种偏离出现,就会带来在期货市场和现货市场之间套利的机会,我们把这种跨越两个市场同时进行交易的操作称之为期现套利。
期现套利有两种类型:当现货指数被低估,某个交割月份的期货合约被高估时,投资者可以卖出该期货合约,同时根据指数权重买进成份股,建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时,将期货合约平仓,同时卖出全部成份股,可以获得套利利润,这种策略称为正向基差套利。
当现货指数被高估,某个交割月份的期货合约被低估时,如果允许融券,投资者可以买入该期货合约,同时按照指数权重融券卖空成份股,建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时,同时平仓,获利了结,这是反向基差套利。
期现套利的实质是对现货指数和期货指数的基差进行投机。基差的变动是可以分析和预测的,分析正确可以获利,即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。
期现套利策略的实施一般分为以下几个步骤:
1、判断是非存在套利机会。通过监视期货合约价格走势并与无套利区间进行比较,可以判断是否存在套利机会,只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时,才出现可操作的套利机会。
2、计算股指期货的理论价格,估计股指期货合约无套利区间的上下边界。无套利区间的上下界确定与许多参数有关,比如借贷利率为多少,市场流动性如何,市场冲击成本,交易手续费等。确定参数后代入公式即可得到适合自身的无套利区间。由于套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成,实际操作中往往借助电脑程式化交易进行。
3、确定交易规模,确定交易规模时应考虑预期的获利水平,交易规模大小对市场冲击影响,交易规模过大会造成冲击成本高,从而使套利利润降低。此外,还应考虑融资和融券的可能性,由于我国目前还不能融券,所以反向基差套利还难以实施。
4、同时进行股指期货合约和股票交易。
5、监控套利头寸的盈亏情况,确定是否进行加仓或减仓操作。
6、了结套利头寸。
通过上面的学习相信您一定会进行股指期货交易风险的降低了,希望您以后能多学习一些这方面的知识,这样对您规避风险有非常好的效果。
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